Guía del módulo de Cartera

Esta guía reúne, en el orden en que se usan, los artículos del módulo de Cartera: desde que lo activas hasta el seguimiento diario de lo que te deben y lo que debes. Los artículos marcados (con video) incluyen un video corto con el paso a paso.

1. Primeros pasos

Antes de registrar pagos, conviene saber qué hace el módulo, qué cambia al activarlo y desde qué número arrancan tus recibos y egresos.

• Entender qué hace el módulo y cómo está organizado: ¿Qué es el módulo de Cartera de Dataico?
• Saber qué se habilita al activar Cartera: ¿Qué sucede al activar el módulo de Cartera? (con video)
• Conocer la pestaña Base del módulo: ¿Qué puedo consultar en la pestaña Base de Cartera?
• Revisar los prefijos y el consecutivo de recibos y egresos: ¿Cómo revisar los prefijos y cambiar los consecutivos en Cartera? (con video)

2. Configuración

Dos decisiones definen cómo funciona Cartera en tu empresa: qué documentos generan cuentas por cobrar y por pagar, y en qué bancos registras el dinero.

• Configurar qué documentos generan CXC y CXP: ¿Cómo configurar las reglas de CXC y CXP en Cartera? (con video)
• Crear y administrar tus bancos: ¿Cómo gestionar bancos en Dataico? (con video)
• Elegir el banco de cada recibo o egreso: ¿Cómo elegir el banco de un recibo o un egreso? (con video)

3. Cuentas por cobrar y por pagar

Según la configuración de Cartera, tus facturas y compras generan cuentas por cobrar y por pagar. Aquí se consultan, se corrigen y se siguen hasta que quedan pagadas.

• Crear una CXC o CXP a mano: ¿Cómo crear una CXC o CXP manualmente en Cartera? (con video)
• Entender los estados de una cuenta: ¿Cuáles son los estados de las CXC y CXP en Cartera?
• Buscar cuentas con los filtros: ¿Cómo usar los filtros de búsqueda en Cuentas por Cobrar? (con video)
• Leer las edades de la cartera y sus vistas: ¿Qué son las edades en Cartera y cómo se usan las vistas por edades y por terceros?
• Editar una cuenta: ¿Cómo editar una CXC o CXP en Cartera? (con video)
• Eliminar una cuenta: ¿Cómo eliminar una CXC o CXP en Cartera? (con video)
• Saber por qué una cuenta pagada sigue Pendiente: ¿Por qué una cuenta por pagar sigue Pendiente si ya se pagó?
• Descargar el estado de cuenta de un tercero: ¿Cómo descargar el estado de cuenta de Cartera? (con video)

4. Recibos y egresos

Los recibos registran el dinero que entra y los egresos el que sale. Pueden pagar una o varias cuentas, o registrarse sin cuenta asociada.

• Registrar un recibo desde una cuenta por cobrar: ¿Cómo registrar un recibo de caja desde una cuenta por cobrar? (con video)
• Pagar varias cuentas por cobrar con un solo recibo: ¿Cómo crear un multi-recibo de caja? (con video)
• Registrar un recibo sin cuenta por cobrar: ¿Cómo crear un recibo sin CXC? (con video)
• Pagar varias cuentas por pagar con un solo egreso: ¿Cómo crear un multi-egreso? (con video)
• Registrar un egreso sin cuenta por pagar: ¿Cómo crear un egreso sin CXP? (con video)
• Buscar un recibo o egreso: ¿Cómo buscar un recibo o egreso en Cartera? (con video)
• Editar un recibo o egreso: ¿Cómo editar un recibo o egreso en Cartera? (con video)
• Eliminar un recibo o egreso: ¿Cómo eliminar un recibo o egreso en Cartera? (con video)

5. Retenciones y bancos

Cómo llegan a Cartera las retenciones de una factura y cómo ajustarlas al registrar el pago, y el resumen que muestra el saldo de cada banco.

• Entender cómo llegan las retenciones de una factura a Cartera: ¿Cómo funcionan las retenciones de una factura en Cartera?
• Editar la base y repetir tarifas en las retenciones: ¿Cómo editar la base y repetir tarifas en las retenciones de una CxC o CxP? (con video)
• Leer el resumen de estado de bancos: ¿Qué muestra el resumen de estado de bancos en Cartera?