¿Cómo elegir el banco de un recibo o un egreso?

Todo recibo de caja y todo egreso que registres ahora indica por cuál banco entró o salió la plata. Eso hace que el comprobante contable que se genera quede contra el banco correcto, sin que tengas que corregirlo después.

Requisitos previos

Tener al menos un banco creado en Cartera. Si no tienes ninguno, créalo desde la misma pantalla de bancos.

Pasos

Ve a Cartera > Flujo de caja operativo, abre el botón (+) rojo y elige Recibo o Egreso. El campo Banco es el mismo en los dos.
Ubica el campo Banco. Llega prellenado con el banco predeterminado de tu empresa.
Si el pago fue por otro banco, ábrelo y cámbialo en el desplegable, que lista los bancos que tengas creados.
Completa el resto del documento y guárdalo.

En un recibo o egreso múltiple el banco se elige una sola vez para todo el documento, no por cada factura que estés cubriendo.

Acción según el resultado

Situación	Qué hacer
El sistema no te deja guardar y señala el campo Banco	Es obligatorio en todo recibo o egreso nuevo. Elige el banco por donde se movió la plata
Estás editando un recibo o egreso viejo que no tiene banco	Puedes editarlo y guardarlo sin llenar el banco. Los documentos anteriores no lo exigen
No encuentras el banco en la lista	Créalo desde la pantalla de bancos de Cartera. No tienes que salir a la configuración de la empresa
No te deja eliminar un banco	Un banco con recibos o egresos asociados no se puede eliminar, y el banco predeterminado tampoco. Es una protección: al borrarlo se perderían los pagos que lo referencian

¿Qué pasa después?

El banco que elegiste queda registrado en el comprobante contable que genera el pago.
Los saldos y el flujo de caja de ese banco reflejan el movimiento.
En el reporte de flujo de bancos, el filtro de banco arranca en Todos: si lo dejas así ves el movimiento de todos tus bancos juntos, y puedes limpiarlo para volver a ese estado en cualquier momento.

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