Cartera
27 artículos
bancos
¿Cómo gestionar bancos en Dataico?
Cómo crear, editar y eliminar bancos desde el dashboard de Bancos, y cuáles son las restricciones del banco por defecto.
¿Qué muestra el resumen de estado de bancos en Cartera?
Explica las tres columnas del resumen de estado de bancos: saldo anterior, total movimientos y saldo actual.
configuracion
cxc cxp
¿Cómo crear una CXC o CXP manualmente en Cartera?
Explica cómo crear manualmente una cuenta por cobrar o cuenta por pagar en el módulo de Cartera, siempre asociada a una factura, POS electrónico, compra o documento soporte que ya está en Dataico.
¿Por qué una cuenta por pagar sigue Pendiente si ya se pagó?
Una CXC o CXP solo cambia a Pagada cuando los pagos registrados sobre esa cuenta cubren el total: pagos por fuera de la cuenta o pagos parciales la dejan pendiente aunque el dinero ya haya salido.
¿Cómo descargar el estado de cuenta de Cartera?
Explica cómo generar y descargar el estado de cuenta de un tercero desde el módulo de Cartera, en PDF o, en cuentas por cobrar, en Excel.
¿Qué son las edades en Cartera y cómo se usan las vistas por edades y por terceros?
Explica qué son las edades de cartera (rangos de antigüedad de la deuda) y la diferencia entre la vista por edades y la vista por terceros en Cuentas por Cobrar.
¿Cómo editar una CXC o CXP en Cartera?
Explica cómo modificar una cuenta por cobrar o cuenta por pagar existente para agregar pagos o editar retenciones.
¿Cómo eliminar una CXC o CXP en Cartera?
Explica cómo eliminar una cuenta por cobrar o cuenta por pagar del módulo de Cartera.
¿Cuáles son los estados de las CXC y CXP en Cartera?
Describe los cuatro estados posibles de una cuenta por cobrar o cuenta por pagar: Pendiente, Pagada, Vencida y Perdida.
¿Cómo usar los filtros de búsqueda en Cuentas por Cobrar?
Describe los filtros disponibles en el submódulo Cuentas por Cobrar para localizar cuentas por estado, número o factura asociada.
¿Cómo registrar un recibo de caja desde una cuenta por cobrar?
Explica cómo aplicar un pago directamente desde el detalle de una CXC, generando el recibo de caja y descontando el saldo pendiente.
¿Cómo editar la base y repetir tarifas en las retenciones de una CxC o CxP?
Explica cómo editar la base de una retención en la sección Retenciones de una CxC o CxP, cómo registrar dos filas con la misma tarifa y qué valida el sistema antes de guardar.
¿Cómo funcionan las retenciones de una factura en Cartera?
Explica cómo el sistema gestiona las retenciones desde la emisión de una factura hasta el registro del pago en una CXC, incluyendo retenciones nuevas o eliminadas en el momento del cobro.
flujo de caja operativo
¿Cómo buscar un recibo o egreso en Cartera?
Explica cómo localizar un recibo de caja o un egreso en Flujo de caja operativo usando los filtros de número de documento, tipo, tercero, banco y rango de fechas.
¿Cómo crear un egreso sin CXP?
Explica cómo registrar un egreso en Cartera sin vincularlo a ninguna cuenta por pagar existente.
¿Cómo crear un recibo sin CXC?
Explica cómo registrar un recibo de caja en Cartera sin vincularlo a ninguna cuenta por cobrar existente.
¿Cómo editar un recibo o egreso en Cartera?
Explica cómo modificar los datos de un recibo de caja o egreso ya guardado en el módulo de Cartera.
¿Cómo elegir el banco de un recibo o un egreso?
Explica el campo de banco obligatorio en recibos y egresos, cómo se prellena con el banco predeterminado de la empresa, y por qué un banco con pagos asociados no se puede eliminar.
¿Cómo eliminar un recibo o egreso en Cartera?
Explica cómo eliminar un recibo de caja o egreso del módulo de Cartera con confirmación del sistema.
¿Cómo crear un multi-egreso?
Explica cómo registrar un egreso desde Flujo de caja operativo en Cartera para registrar salidas de dinero hacia proveedores u otros terceros.
¿Cómo crear un multi-recibo de caja?
Explica cómo registrar un pago de cliente que se distribuye entre varias cuentas por cobrar usando la funcionalidad de multi-recibo.
onboarding
¿Qué puedo consultar en la pestaña Base de Cartera?
La pestaña Base del módulo de Cartera muestra hoy un aviso de analítica en construcción; los datos de cartera se consultan en las pestañas de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Flujo de caja.
Guía del módulo de Cartera
Índice guiado del módulo de Cartera: qué artículos leer, y en qué orden, para activarlo y configurarlo, seguir las cuentas por cobrar y por pagar, registrar recibos y egresos, y manejar retenciones y bancos.
¿Qué es el módulo de Cartera de Dataico?
Visión general del módulo de Cartera: qué hace, cómo está organizado y con qué otros módulos se conecta.
¿Cómo revisar los prefijos y cambiar los consecutivos en Cartera?
Explica dónde ver los prefijos de los recibos de caja y los egresos, y cómo cambiar el número desde el cual sigue la secuencia.
¿Qué sucede al activar el módulo de Cartera?
Explica qué funcionalidades se habilitan al activar el módulo de Cartera, cómo afecta el consumo de documentos del plan y los pasos para activarlo.