¿Cómo configurar las reglas de CXC y CXP en Cartera?

La configuración del módulo de Cartera define dos aspectos clave: cuándo se generan automáticamente las cuentas por cobrar (CXC) y cuentas por pagar (CXP), y cómo se contabilizan las retenciones asociadas a ellas.

1. Modo de generación automática de CXC y CXP

Esta es una decisión de negocio importante que determina para qué documentos el sistema creará automáticamente una CXC o CXP.

Para configurarlo:

1. Ingresa al módulo Cartera y selecciona la pestaña Configuración.

   

2. Ubica la sección Reglas de Cartera.

   

3. Elige una de las dos opciones del interruptor ¿Cuándo generar las cuentas por cobrar/pagar?:

   

Importante: Esta configuración aplica desde el momento en que se activa. No es retroactiva: los documentos creados antes del cambio no se verán afectados.

Cartera se conecta con Facturas electrónicas, con POS electrónico y con Compras/DSE para crear CXC y CXP automáticamente. La Nómina no genera CXC ni CXP automáticamente.

2. Reglas contables para retenciones en CXC y CXP

Las reglas de CXC y CXP en el módulo de Contabilidad definen cómo se contabilizan las retenciones asociadas al momento del pago.

Para configurarlas, ingresa al módulo de Contabilidad y selecciona la pestaña Reglas. Ubica la regla de CXC o CXP que deseas editar y haz clic en el ícono de edición.

Dentro de la regla podrás:

• Cambiar el nombre de la regla.
• Asignar el medio de pago correspondiente.
• Agregar retenciones mediante la opción Campos simples.
• Para cada retención, asignar la cuenta contable de último nivel (previamente creada en el PUC) y el tercero correspondiente.

Guarda los cambios al finalizar.

Consideración importante: Las reglas de CXC y CXP solo contabilizan retenciones. Si ya incluyes determinadas retenciones en las reglas de ventas o compras, no las repitas en las reglas de CXC o CXP, ya que esto generaría duplicaciones en la contabilización.