¿Cómo buscar un recibo o egreso en Cartera?
Los recibos de caja y los egresos se consultan desde la pestaña Flujo de caja operativo del módulo de Cartera. Los filtros permiten llegar a un documento sin recorrer el listado completo de movimientos.
Pasos
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Ingresa al módulo Cartera y selecciona la pestaña Flujo de caja operativo. Desde allí puedes ver todos los pagos o filtrar únicamente recibos o únicamente egresos.
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Aplica los filtros que necesites en el panel Búsqueda de recibos y egresos. El sistema filtra los resultados en tiempo real a medida que agregas cada criterio.
Filtros disponibles
| Filtro | Función |
|---|---|
| Número de documento | Busca un documento exacto cuando ya se conoce su número. Ejemplo: ingresar "4521" muestra directamente ese recibo. |
| Tipo | Filtra por naturaleza del documento: solo recibos de ingreso o solo egresos. |
| Tercero | Muestra todos los movimientos asociados a un cliente o proveedor específico. Ejemplo: al buscar "Juan Pérez S.A.S" aparecen todos sus recibos y egresos. |
| Banco | Muestra solo los movimientos de una cuenta bancaria. Arranca en Todos, que suma el movimiento de todos tus bancos. |
| Fecha inicial y final | Delimita el período de búsqueda. Ejemplo: del 01 al 31 de marzo muestra únicamente los movimientos de ese mes. |
Cuándo usar cada filtro
Usa el filtro de número cuando ya tienes la referencia exacta del documento que buscas. Usa el filtro de tercero para revisar el historial de pagos de un cliente o proveedor. Usa el filtro de fechas para analizar los movimientos de un período contable específico.
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Sin audio.
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