¿Cómo crear una CXC o CXP manualmente en Cartera?

El módulo de Cartera genera CXC y CXP automáticamente a partir de facturas electrónicas y compras/DSE. También es posible crearlas manualmente, siempre sobre un documento que ya está en Dataico: una factura o un POS electrónico del cliente para una CXC, o una compra o un documento soporte del proveedor para una CXP.

Crear una Cuenta por Cobrar (CXC) manualmente

1. Ingresa al módulo Cartera y selecciona Cuentas por Cobrar.

   

2. Haz clic en el ícono (+) rojo.

   

3. Ingresa el nombre del tercero (cliente) asociado a la cuenta. La lista se arma con lo que escribas.

   

   

   

4. Elige la Factura Asociada. La cuenta manual se crea sobre una factura existente del tercero, y el resto del formulario no aparece hasta que la eliges.

   

   

5. En el formulario que se despliega, puedes agregar recibos de caja (pagos) con Nuevo pago y retenciones con Agregar retenciones.

   

6. Haz clic en Guardar para crear la cuenta.

   

Crear una Cuenta por Pagar (CXP) manualmente

El proceso es el mismo pero desde la sección Cuentas por Pagar. Selecciona el proveedor o tercero correspondiente y luego el Documento Asociado, que lista sus compras y documentos soporte. El resto del formulario no aparece hasta que lo eliges. Registra los egresos o retenciones vinculados y guarda.

Cuándo crear CXC o CXP manualmente

La creación manual solo funciona sobre un documento que ya está en Dataico. El formulario siempre pide la Factura Asociada (en CXC) o el Documento Asociado (en CXP), así que no es posible registrar desde Cartera una deuda o un cobro que no tenga ese documento detrás.

Si necesitas cargar los saldos iniciales al empezar a usar Dataico, hazlo desde Contabilidad. Consulta ¿Cómo cargar saldos iniciales en Dataico?.