¿Cómo crear un multi-egreso?

Un egreso en Cartera registra una salida de dinero, normalmente asociada al pago de una cuenta por pagar (CXP) a un proveedor u otro tercero. También es posible crearlo sin vincularlo a una CXP. En un multi-egreso el banco se registra una sola vez para todo el pago, no por cada distribución.

Pasos

1. Ingresa al módulo Cartera y selecciona la pestaña Flujo de caja operativo.

   

2. Haz clic en el botón (+) rojo y elige el tipo Egreso.

   

   

3. Completa los campos requeridos:

   • Fecha: fecha del movimiento.
   • Descripción: referencia breve del egreso.
   • Proveedor / Tercero: selecciona el destinatario del pago.
   • Valor: monto del egreso.
   • Medio de pago: elige la opción disponible en el listado.
   • Banco: llega prellenado con el banco predeterminado de la empresa. Puedes cambiarlo por otro banco y es obligatorio en todo egreso.

   El campo Proveedor arma su lista con lo que escribas: ábrelo y teclea parte del nombre, porque no despliega los terceros por sí solo.

   

   

   

   

4. Haz clic en Guardar para registrar el egreso.

   

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