¿Qué es el módulo de Cartera de Dataico?
El módulo de Cartera permite hacer seguimiento y control de las cuentas financieras pendientes de una empresa: tanto las deudas que los clientes tienen con la empresa (cuentas por cobrar, CXC) como las obligaciones de pago hacia proveedores u otros terceros (cuentas por pagar, CXP).
Las CXC y CXP pueden originarse automáticamente desde las ventas y compras registradas en Dataico, o crearse de forma manual cuando la operación lo requiera.
Cómo está organizado el módulo
El módulo tiene cuatro secciones principales:
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Cuentas por Cobrar | Deudas activas de clientes hacia la empresa, generadas principalmente desde facturas electrónicas. |
| Cuentas por Pagar | Obligaciones de la empresa hacia proveedores, generadas principalmente desde compras/DSE. |
| Flujo de caja operativo | Centraliza los recibos de caja (pagos de clientes) y los egresos (pagos a proveedores). Permite conciliar saldos con extractos bancarios. |
| Configuración | Define las reglas del módulo: modo de generación automática de CXC/CXP y consecutivos de documentos. |
Con qué módulos se conecta Cartera
- Facturas electrónicas: al emitir una factura de venta, Cartera puede generar automáticamente la CXC correspondiente.
- Compras / DSE: al registrar una compra a proveedor, Cartera puede generar automáticamente la CXP correspondiente.
POS electrónico: el POS electrónico genera su CXC automáticamente, igual que la factura electrónica, y la Nota de Ajuste POS la liquida. En una CXC de origen POS la columna Medio de pago aparece vacía: el POS guarda esa información dentro del documento.
Nómina: el módulo de Nómina no se conecta con Cartera.
Modos de generación automática
Al activar Cartera, tienes dos opciones de configuración:
- Solo documentos a crédito generan CXC/CXP (modo predeterminado).
- Todos los documentos (contado y crédito) generan CXC/CXP.
Esta decisión depende del modelo de negocio de la empresa. Se puede cambiar en cualquier momento desde la configuración del módulo, pero no aplica retroactivamente.
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