¿Cómo configurar los certificados de retención?

Antes de poder generar certificados de retención en Dataico, es necesario completar una configuración en dos secciones: el PUC y la sección Certificados. Esta configuración le indica al sistema qué cuentas y fórmulas usar para calcular los valores de cada tipo de retención.

Requisito previo

El módulo de Contabilidad debe estar activo y deben existir asientos contables generados con la información correspondiente a los certificados que se desean emitir.

Paso 1: Configurar la tarifa de retención en el PUC

Ve a Contabilidad > Configuraciones > PUC.
Ubica cada cuenta de retención en el árbol y ábrela con el ícono del lápiz.
Verifica que el campo ¿Esta cuenta es de retención? tenga la tarifa. Si la cuenta todavía no la tiene, el formulario ofrece agregarla.

La tarifa va en porcentaje y no es un monto: una cuenta de "Retención en la fuente 1%" se configura con 1. Si la cuenta queda sin tarifa, no se reconoce como cuenta de retención y no aparece al configurar certificados ni en el formato 1003 de Exógena.

En las cuentas del PUC estándar el campo está bloqueado: solo se edita en las subcuentas propias de tu empresa.

Este paso es clave porque la columna Base del certificado es un valor calculado a partir de esa tarifa. Ver ¿Cómo se configura la tarifa de retención de una cuenta del PUC?.

Paso 2: Configurar las cuentas en la sección Certificados

Por defecto, el sistema incluye tres tipos de certificado:

Retención en la fuente
Retención de IVA
Retención de ICA

Para configurarlos:

Ve a Contabilidad > Configuraciones > Certificados.
Haz clic en el ícono del lápiz del tipo de certificado que deseas configurar.
Define los siguientes campos para cada tipo:
- Cuenta inicial: primera cuenta del PUC que el sistema consultará para ese certificado.
- Cuenta final: última cuenta del PUC hasta donde se realizará la consulta por tercero.
- Valor (fórmula): define qué saldo se tomará de las cuentas:
  - Crédito: solo el saldo crédito.
  - Créditos menos Débitos: créditos menos débitos.
  - Débito: solo el saldo débito.
  - Débitos menos Créditos: débitos menos créditos.
Un tipo de certificado admite varios rangos de cuentas: cada uno es una fila con sus tres campos, y se agregan con el botón "+ Nueva cuenta".
Haz clic en Guardar.

Cada empresa maneja diferentes cuentas auxiliares para registrar retenciones, por lo que es importante que este rango y fórmula reflejen el plan de cuentas real de la empresa.

Crear nuevos tipos de certificado

Si necesitas un tipo de certificado diferente a los tres predeterminados, puedes crearlo directamente en la sección Certificados usando el botón de creación disponible en esa vista.

Editar o eliminar configuraciones

Para modificar una configuración existente, usa el ícono del lápiz de su fila. La caneca está dentro del formulario y elimina un rango de cuentas, no el tipo de certificado: el listado de tipos no ofrece eliminarlos.

Una vez completada esta configuración, ya puedes generar los certificados desde Contabilidad > Certificados retenciones.