¿Cómo se configura la tarifa de retención de una cuenta del PUC y cómo afecta los certificados?

Una cuenta del PUC puede llevar guardada la tarifa de retención que le corresponde, en porcentaje: una cuenta de "Retención en la fuente 1%" se configura con 1; "Honorarios 10%", con 10. No es un monto, es la tarifa.

Si la cuenta no tiene tarifa, no cuenta como cuenta de retención: no aparece al configurar certificados ni en el formato 1003 de Exógena.

Cuando una cuenta tiene tarifa, en el árbol del plan de cuentas se ve junto a su nombre con la etiqueta 1% ret.

Dónde se diligencia

Es un campo del formulario de la cuenta, en Contabilidad > Configuraciones > PUC. No es una columna que se edite sobre el árbol.

Al crear una subcuenta, el campo se llama Tarifa de retención (opcional) y está en el mismo formulario donde va el número y el nombre.

Al editar una cuenta que ya existe (ícono del lápiz), el campo se llama ¿Esta cuenta es de retención? Si la cuenta todavía no tiene tarifa, aparece un botón para agregarla.

En qué cuentas se puede

Depende de si la cuenta es del PUC estándar o propia de tu empresa, no de si maneja retención:

Tipo de cuenta	¿Se puede editar la tarifa?
Subcuenta propia, creada por ti	Sí. Si no tiene tarifa, el formulario ofrece agregarla
Cuenta del PUC estándar	No. El campo aparece bloqueado, y el formulario avisa que la cuenta pertenece al PUC estándar y no se modifica desde ahí. Si no tiene tarifa, muestra un guion

Hay un tercer caso que explica por qué a veces el campo aparece lleno y bloqueado: si al crear una subcuenta escribes un número que ya existe en el PUC estándar, el formulario completa el nombre y la tarifa desde el catálogo y los deja bloqueados, para que la cuenta conserve los valores de la norma.

Qué tarifa se puede escribir

Entre 0,1 % y 100 %. Puedes usar la coma como separador decimal: 0,69 es 0,69 %. Vale tanto en el formulario de la cuenta como en la propuesta de Importar PUC, donde también se ajustan tarifas antes de importar. Si la tarifa queda fuera de ese rango, el formulario avisa "La tarifa debe ser entre 0,1 y 100."

Cómo se calcula la Base del certificado

La columna Base del certificado (Retención en la Fuente, ReteICA, ReteIVA) no es un saldo: es un valor calculado.

Base = Retención ÷ (Tarifa / 100)

Dataico suma los movimientos de la cuenta en el periodo para obtener la Retención, y la divide entre la tarifa configurada en la cuenta para obtener la Base. La misma fórmula aplica al formato 1003 de Exógena.

Si la base no cuadra

Si la Retención es correcta pero la Base se ve mal, la tarifa guardada en la cuenta no coincide con la tarifa realmente aplicada al contabilizar. Corrígela abriendo la cuenta en Contabilidad > Configuraciones > PUC y genera el certificado de nuevo. Si la cuenta es del PUC estándar y su tarifa no es la que aplicas, escribe al equipo de soporte.